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KEXIM, 4.625% 14jan2028, USD (FIGI BBG01RMGSC48, WKN A3L753)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione KEXIM è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/01/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,21 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 47,46 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 40,83 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 850.000.000 USD e un importo in circolazione di 850.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01RMGSC48, CFI - DBFUFR, Ticker - EIBKOR 4.625 01/14/28.
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