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GA Global Funding Trust, 5.4% 13jan2030, USD (2025-1) (FIGI RegS BBG01RN0STL6, WKN A4EDXM)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
L’obbligazione GA Global Funding Trust è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 13/01/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 2,82 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 135,18 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 165,18 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01RN0STL6, CFI - DTFUFR, Ticker - GBLATL 5.4 01/13/30 REGS.
