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Rabobank, 3.18% 30nov2021, AUD (FIGI BBG00BGZSTP9, XS1309706486)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
64.600.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/11/2021
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS1309706486 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 30/11/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,18%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%. La duration modificata è pari a 1,88 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 64.600.000 AUD e un importo in circolazione di 64.600.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1309706486, FIGI - BBG00BGZSTP9, CFI - DTFUFB, Common Code - 130970648, Ticker - RABOBK 3.18 11/30/21 EMTN.
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