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Merrill Lynch B.V., 0% 14may2026, USD (546D) (FIGI RegS BBG01QNM65V5, XS2814737438)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Bank of America Corporation
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2814737438
  • Common Code RegS
    281473743
  • CFI RegS
    DTZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01QNM65V5
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Intercompany Loan
  • Collocamento
    General Banking Purposes, Intercompany Loan
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2814737438
  • Cbonds ID
    1779445
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    281473743
  • CFI RegS
    DTZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01QNM65V5
  • Ticker
    BAC 0 05/14/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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  • Obbligazioni commerciali
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