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XXIII Capital, FRN 26feb2027, EUR (FIGI BBG01RLZZ5Y1, CH1323252713)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni Garantite, Interest at Maturity, Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
16.750.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    16.750.000 EUR
  • Importo sul mercato
    16.750.000 EUR
  • Equivalente in USD
    19.311.745 USD
  • Minimo lotto commerciale
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH1323252713
  • CFI
    DAVSFB
  • FIGI
    BBG01RLZZ5Y1
  • Ticker
    XXIIIC V0 02/26/27

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    XXIII Capital
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    XXIII Capital
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    16.750.000 EUR
  • Importo sul mercato
    16.750.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    16.750.000 EUR
  • Equivalente in USD
    19.311.745 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    125.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    125.000 EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    CH1323252713
  • Cbonds ID
    1780405
  • CFI
    DAVSFB
  • FIGI
    BBG01RLZZ5Y1
  • Ticker
    XXIIIC V0 02/26/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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