Bond Screener
XXIII Capital, FRN 1jul2027, EUR (FIGI BBG01RM0BCP8, CH1336613455)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni Garantite, Interest at Maturity, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.875.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione XXIII Capital CH1336613455 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 01/07/2027. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 8.875.000 EUR e un importo in circolazione di 8.875.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1336613455, FIGI - BBG01RM0BCP8, CFI - DAVSFR, Ticker - XXIIIC V0 07/01/27.
