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CSI MTN, 4.48% 9jan2026, USD (FIGI BBG01RMFW924, HK0001096848)

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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
8.500.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    8.500.000 USD
  • Importo sul mercato
    8.500.000 USD
  • Denominazione
    100.000 USD
  • ISIN
    HK0001096848
  • Common Code
    297452746
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01RMFW924
  • Ticker
    CSILTD 4.48 01/09/26 EMTN
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    8.500.000 USD
  • Importo sul mercato
    8.500.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

11/08/2025 Nuova emissione: CSI MTN ha emesso una obbligazione (HK0001173928) per USD 360 Mln. in scadenza nel 2025.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    HK0001096848
  • Cbonds ID
    1781395
  • Common Code
    297452746
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01RMFW924
  • Ticker
    CSILTD 4.48 01/09/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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