Bond Screener
F&G Global Funding, 5.875% 16jan2030, USD (2025-1) (FIGI RegS BBG01RQWQF80)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
L’obbligazione F&G Global Funding è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 16/01/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,85 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 124,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 129,57 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 350.000.000 USD e un importo in circolazione di 350.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01RQWQF80, CFI - DTFUFR, Ticker - FG 5.875 01/16/30 REGS.
