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ABN AMRO, 4.718% 22jan2027, USD (US031) (FIGI RegS BBG01RRSFR02)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Preferred
L’obbligazione ABN AMRO è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Preferred, con scadenza 22/01/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,72%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 0,3 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 24,71 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 19,86 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 650.000.000 USD e un importo in circolazione di 650.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01RRSFR02, CFI - DTFUFR, Ticker - ABNANV 4.718 01/22/27 REGS.
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