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Bank of New York Mellon, FRN 30jun2038, USD (FIGI BBG000065FC3, WKN A1HRES)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    10.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    10.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    10.000.000 USD
  • Denominazione
    1.000 USD
  • CFI
    DTXXXX
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    BBG000065FC3
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    10.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    10.000.000 USD
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    10.000.000 USD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M SOFR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

16/01/2026 Nuove emissioni: Bank of New York Mellon ha emesso delle euro-obbligazioni (US06406RCG02, US06406RCK14) per USD 1250, USD 300 Mln. in scadenza nel 2030, 2030.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2024
IV trim. ingl.
2023
IV trim. ingl.
2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
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2018
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1783075
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTXXXX
  • FIGI
    BBG000065FC3
  • WKN
    A1HRES
  • Ticker
    BNY F 06/30/38 BKNT
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Trace-eligible
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  • Richiamabile
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