Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2.48% 14jan2035, CNY (00172) (FIGI BBG01RMFW5F8, HK0001096863)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) HK0001096863 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/01/2035. L’obbligazione prevede una cedola del 2,48% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 200.000.000 CNY e un importo in circolazione di 200.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001096863, FIGI - BBG01RMFW5F8, CFI - DTFUDB, Common Code - 297452096, Ticker - AIIB 2.48 01/14/35 GMTN.
