Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 5.25% 29jan2030, PEN (FIGI BBG01RP4NBY6, XS2978489925, WKN A3L78W)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2978489925 è uno strumento di debito denominato in PEN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/01/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 5,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,85 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 PEN, un importo di collocamento di 440.000.000 PEN e un importo in circolazione di 440.000.000 PEN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2978489925, FIGI - BBG01RP4NBY6, CFI - DTFCFR, Common Code - 297848992, Ticker - ASIA 5.25 01/29/30 EMTN.
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