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UBS (London Branch), 4.35% 15jan2026, USD (FIGI RegS BBG01RX3M412, XS2880103408)

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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Preferred

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.468.360 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
15/01/2026 (-)
ACI
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS (London Branch) XS2880103408 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Preferred, con scadenza 15/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,35%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 4.468.360 USD, un importo di collocamento di 4.468.360 USD e un importo in circolazione di 4.468.360 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2880103408, FIGI - BBG01RX3M412, CFI - DTFXFR, Common Code - 288010340, Ticker - UBS 4.35 01/15/26 EMTN.
  • Volume del collocamento
    4.468.360 USD
  • Importo sul mercato
    4.468.360 USD
  • Minimo lotto commerciale
    4.468.360 USD
  • ISIN RegS
    XS2880103408
  • Common Code RegS
    288010340
  • CFI RegS
    DTFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01RX3M412
  • Ticker
    UBS 4.35 01/15/26 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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UBS AG di Londra fornisce prodotti e servizi finanziari. La società offre gestione patrimoniale, consulenza istituzionale, gestione degli attivi, banca d'investimento e altri servizi correlati. UBS serve clienti in tutto il mondo.
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  • Settore
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    Settore bancario
Importo dell'emissione
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    4.468.360 USD
  • Importo sul mercato
    4.468.360 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    4.468.360 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    4.468.360 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    15/01/2026

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2880103408
  • Cbonds ID
    1785567
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    288010340
  • CFI RegS
    DTFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01RX3M412
  • Ticker
    UBS 4.35 01/15/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Preferred
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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