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Capital One, N.A., 4.3% 5oct2026, USD (FIGI BBG019TC0HX7)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
-
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Capital One, N.A. è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figura un valore nominale di 1.000 USD, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG019TC0HX7, CFI - DBFUFR, Ticker - DFS 4.3 10/05/26.
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