Bond Screener
SNCF, 5.875% 29jan2055, GBP (36) (FIGI BBG01RXR6H54, FR001400WYL0, WKN A4D54Z)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SNCF FR001400WYL0 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/01/2055. L’obbligazione prevede una cedola del 5,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 104%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 12,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 130,4 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 300.000.000 GBP e un importo in circolazione di 300.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR001400WYL0, FIGI - BBG01RXR6H54, CFI - DTFUFB, Common Code - 299046095, Ticker - SNCF 5.875 01/29/55 EMTN.
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