Merrill Lynch B.V., FRN 26sep2029, USD (FIGI RegS BBG01PR5NGS1, XS2814745027)

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*** | ***

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30.000.000 USD

Collocamento

***

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*** (-)

ACI

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Paesi Bassi

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Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor Bank of America Corporation

Segnalazione IFRS

Volume del collocamento

30.000.000 USD
Importo sul mercato

30.000.000 USD
Equivalente in USD

30.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

1.000.000 USD
ISIN RegS

XS2814745027
Common Code RegS

281474502
CFI RegS

DTVNFR
FIGI RegS

BBG01PR5NGS1
Ticker

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Importo sul mercato

30.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

30.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

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Importo principale sul mercato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

General Corporate Purposes Intercompany Loan

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

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***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2024

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2023

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2022

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2021

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2020

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2019

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2018

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2017

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.

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ISIN RegS

XS2814745027
Cbonds ID

1787817
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

281474502
CFI RegS

DTVNFR
FIGI RegS

BBG01PR5NGS1
Ticker

BAC F 09/26/29 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Garantito
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
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Ristrutturazione

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