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Merrill Lynch B.V., FRN 26sep2029, USD (FIGI RegS BBG01PR5NGS1, XS2814745027)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Bank of America Corporation
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    30.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    30.000.000 USD
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    30.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2814745027
  • Common Code RegS
    281474502
  • CFI RegS
    DTVNFR
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    ***
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    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes Intercompany Loan
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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  • ISIN RegS
    XS2814745027
  • Cbonds ID
    1787817
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    281474502
  • CFI RegS
    DTVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01PR5NGS1
  • Ticker
    BAC F 09/26/29 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
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  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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