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Regional Municipality of Durham, 3.7% 2jul2028, CAD (FIGI BBG006N4PM24, CA26682CNF63)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.126.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Regional Municipality of Durham CA26682CNF63 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/07/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 1,6 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 41,49 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 2.126.000 CAD e un importo in circolazione di 2.126.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA26682CNF63, FIGI - BBG006N4PM24, CFI - DBFUFR, Ticker - DURHAM 3.7 07/02/28.
