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County of Fairfax, 3.5% 1oct2032, USD (2019B) (FIGI BBG00N6GF732)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.185.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione County of Fairfax è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/10/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 105%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 5,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 51,19 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 59,25 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 10.185.000 USD e un importo in circolazione di 10.185.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00N6GF732, Ticker - VA FAI 3.5 10/01/2032.
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