Bond Screener
European Stability Mechanism (ESM), 1.85% 1dec2055, EUR (90) (FIGI RegS BBG00BJTR7D2, EU000A1U9936, WKN A1U993)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.750.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Stability Mechanism (ESM) EU000A1U9936 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/12/2055. L’obbligazione prevede una cedola del 1,85% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 53% and 72%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 19,44 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 17,67 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 6,94 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 15 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 0,01 EUR, un importo di collocamento di 2.750.000.000 EUR e un importo in circolazione di 2.750.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EU000A1U9936, FIGI - BBG00BJTR7D2, CFI - DTFCFB, Common Code - 132714908, Ticker - ESM 1.85 12/01/55 EMTN.
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