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Oversea Chinese Banking Group, 11.58% 23feb2026, USD (Structured) (FIGI BBG01S4Y5725, XS2985195424)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Oversea Chinese Banking Group XS2985195424 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/02/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Singapore. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 USD, un importo di collocamento di 200.000 USD e un importo in circolazione di 200.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2985195424, FIGI - BBG01S4Y5725, CFI - DTFUGR, Common Code - 298519542, Ticker - OCBCSP 11.58 02/23/26 bskt.
  • Volume del collocamento
    200.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 USD
  • ISIN
    XS2985195424
  • Common Code
    298519542
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG01S4Y5725
  • Ticker
    OCBCSP 11.58 02/23/26 bskt
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited offre una vasta gamma di servizi finanziari. I servizi dell'azienda includono la raccolta di depositi, prestiti aziendali, imprenditoriali e personali, finanziamento del commercio internazionale, banca d'investimento, banca privata, tesoreria, intermediazione azionaria, assicurazioni, carte di credito, gestione della liquidità, gestione patrimoniale e altri servizi finanziari e correlati.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    10.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Yield Enhancement
  • Tipo di prodotto
    Reverse Convertible
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Altri

Ultime emissioni

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Notizie

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS2985195424
  • Cbonds ID
    1793193
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    298519542
  • CFI
    DTFUGR
  • FIGI
    BBG01S4Y5725
  • Ticker
    OCBCSP 11.58 02/23/26 bskt
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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