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Pembroke Olive Downs Pty Ltd, 11.5% 18feb2030, USD (FIGI BBG01S4LZ8S0, NO0013464792, WKN A4D6U3)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Obbligazioni estere, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
550.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pembroke Olive Downs Pty Ltd NO0013464792 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 18/02/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%. La duration modificata è pari a 2,42 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.026,65 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.058,11 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 550.000.000 USD e un importo in circolazione di 550.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0013464792, FIGI - BBG01S4LZ8S0, CFI - DBFSBR, Ticker - PMBROV 11.5 02/18/30.
