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China Securities (International) Investment, 4.06% 13feb2026, HKD (FIGI RegS BBG01S7TJCS9, XS3004176981)
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Eurobbligazioni, Garantito, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
40.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione China Securities (International) Investment XS3004176981 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,06%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 HKD, un importo di collocamento di 40.000.000 HKD e un importo in circolazione di 40.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3004176981, FIGI - BBG01S7TJCS9, CFI - DAFNFR, Common Code - 300417698, Ticker - CSCIF 4.06 02/13/26 EMTN.
