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New York Life Global Funding, 2.27% 28jan2029, USD (2022-4) (FIGI RegS BBG014RD3D55)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione New York Life Global Funding è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 28/01/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,27%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%. La duration modificata è pari a 2,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 51,47 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 73,66 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 100.000.000 USD e un importo in circolazione di 100.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG014RD3D55, CFI - DTFUFR, Ticker - NYLIFE 2.27 01/28/29 REGS.
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