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JP Morgan Structured Products, 0% 11mar2025, EGP (2021-37572, 358D) (FIGI RegS BBG01LY4CDM0, XS2381766380)

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Eurobbligazioni, Garantito, Prodotti strutturati, Dual currency bonds, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
261.000.000 EGP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
11/03/2025 (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor JP Morgan
Segnalazione IFRS
L’obbligazione JP Morgan Structured Products XS2381766380 è uno strumento di debito denominato in EGP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/03/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.500.000 EGP, un importo di collocamento di 261.000.000 EGP e un importo in circolazione di 261.000.000 EGP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2381766380, FIGI - BBG01LY4CDM0, CFI - DTZNFR, Common Code - 238176638, Ticker - JPM 0 03/11/25 dmtn.
  • Volume del collocamento
    261.000.000 EGP
  • Importo sul mercato
    261.000.000 EGP
  • Minimo lotto commerciale
    2.500.000 EGP
  • ISIN RegS
    XS2381766380
  • Common Code RegS
    238176638
  • CFI RegS
    DTZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01LY4CDM0
  • Ticker
    JPM 0 03/11/25 dmtn
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
J.P. Morgan Structured Products B.V. fornisce servizi di intermediazione a investitori istituzionali. I suoi titoli strutturati comprendono certificati, warrant e note, incluse note legate ad azioni, convertibili inverse e note di partecipazione al mercato. La società è stata costituita nel 2006 e ha sede ad Amsterdam, Paesi Bassi. JP Morgan Structured Products B.V. è una controllata di J.P. Morgan International Finance Limited.
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  • Emittente
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    JP Morgan Structured Products
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    JP Morgan Structured Products
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    261.000.000 EGP
  • Importo sul mercato
    261.000.000 EGP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.500.000 EGP
  • Importo principale sul mercato
    *** EGP
  • Multiplo intero
    *** EGP
  • Valore nominale
    50.000 EGP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    11/03/2025

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Fixed Income

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
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2024
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2381766380
  • Cbonds ID
    1796179
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    238176638
  • CFI RegS
    DTZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01LY4CDM0
  • Ticker
    JPM 0 03/11/25 dmtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Dual currency bonds
  • Garantito
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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