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KLVZ KRISTALL, 001P-03 (4B02-03-00093-L-001P, КЛВЗ 1P03, RU000A10AZF4)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
42.689.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    200.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    42.689.000 RUB
  • Importo sul mercato
    42.689.000 RUB
  • Equivalente in USD
    534.566,03 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10AZF4
  • CFI
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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KLVZ Kristall LLC è un produttore di bevande alcoliche situato a Obninsk. L'attività di KLVZ Crystal include sia la produzione di bevande forti con i propri marchi commerciali sia l'imbottigliamento su contratto per conto di altri ...
KLVZ Kristall LLC è un produttore di bevande alcoliche situato a Obninsk. L'attività di KLVZ Crystal include sia la produzione di bevande forti con i propri marchi commerciali sia l'imbottigliamento su contratto per conto di altri produttori di alcolici forti.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    KLVZ KRISTALL
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    KLVZ KRISTALL
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di alimenti e bevande
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    200.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    42.689.000 RUB
  • Importo sul mercato
    42.689.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    42.689.000 RUB
  • Equivalente in USD
    534.566 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Bank of Russia Key Rate
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    265
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 28/09/2023

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-03-00093-L-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00093-L-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A10AZF4
  • Cbonds ID
    1796407
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    КЛВЗ 1P03
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
II trim. naz.
IV trim. naz.
2021
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2024
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
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