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ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 3.075% 31dec2030, GBP (FIGI BBG00TZNBG27, LI0538127007)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Liechtenstein
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) LI0538127007 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,08%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Liechtenstein. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 105%. La duration modificata è pari a 3,75 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 78,53 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 100.000.000 GBP e un importo in circolazione di 100.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LI0538127007, FIGI - BBG00TZNBG27, CFI - DBFNDB, Ticker - THMLYD 3.075 12/31/30.
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