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ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 4.75% 31dec2029, CHF (FIGI BBG00V3LM827, LI0547576905, WKN A28X3E)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Liechtenstein
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) LI0547576905 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Liechtenstein. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 120%. La duration modificata è pari a 2,9 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 288,37 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 272,14 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CHF, un importo di collocamento di 100.000.000 CHF e un importo in circolazione di 100.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LI0547576905, FIGI - BBG00V3LM827, CFI - DCFNDB, Ticker - THMLYD 4.75 12/31/29.
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