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Doric Nimrod Air Two Limited, 5.125% 30nov2024, USD (FIGI RegS BBG0035MMCV4, WKN A0VNQK)

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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
433.772.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Guernsey
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    433.772.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • SEDOL
    B8N48Q6
  • Ticker
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" o la "Società") è una società a responsabilità limitata domiciliata a Guernsey, quotata sul Specialist Fund Market della Borsa di Londra e della Borsa delle Isole del Canale dal 14 ...
Doric Nimrod Air Two Limited ("DNA2" o la "Società") è una società a responsabilità limitata domiciliata a Guernsey, quotata sul Specialist Fund Market della Borsa di Londra e della Borsa delle Isole del Canale dal 14 luglio 2011 (LSE:DNA2). L'obiettivo di investimento di DNA2 è ottenere rendimenti di reddito e un ritorno di capitale per i suoi Azionisti acquisendo, noleggiando e successivamente vendendo aeromobili. DNA2 ha acquistato sette aeromobili Airbus A380-861, che sta noleggiando a Emirates Airlines, la compagnia aerea nazionale di proprietà della Investment Corporation of Dubai, con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti. DNA2 cercherà di fornire agli investitori rendimenti di reddito e capitale attraverso investimenti in asset. DNA2 sta ricevendo entrate dai noleggi e i suoi amministratori intendono puntare a una distribuzione lorda agli azionisti di 4,5 pence per Azione per trimestre (dopo i costi e il pagamento di eventuali commissioni) una volta acquistati tutti e sette gli aeromobili, equivalendo a una distribuzione annuale del 9% basata sul prezzo di collocamento iniziale di 200 pence per azione.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    433.772.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
I trim. ingl.
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III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    179675
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAFSGR
  • CFI 144A
    DAFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0035MMCV4
  • FIGI 144A
    BBG0035MKQN4
  • WKN RegS
    A0VNQK
  • WKN 144A
    A1G6ZS
  • SEDOL
    B8N48Q6
  • Ticker
    DORIC 5.125 11/30/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

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