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Bank Nederlandse Gemeenten, 3.11% 21feb2045, EUR (FIGI BBG01S8308Q6, XS3005536720)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Nederlandse Gemeenten XS3005536720 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/02/2045. L’obbligazione prevede una cedola del 3,11% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 10.500.000 EUR e un importo in circolazione di 10.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3005536720, FIGI - BBG01S8308Q6, CFI - DTFUFB, Common Code - 300553672, Ticker - BNG 3.11 02/21/45 EMTN.
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