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MTR Corporation, 4.315% 19feb2027, USD (FIGI BBG01S7V6FZ3, HK0001106837)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0001106837 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/02/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 4,32% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 USD, un importo di collocamento di 25.000.000 USD e un importo in circolazione di 25.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001106837, FIGI - BBG01S7V6FZ3, CFI - DTFUFB, Common Code - 300508014, Ticker - MTRC 4.315 02/19/27 EMTN.
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