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Primo Water Holdings, 3.875% 31oct2028, EUR (FIGI RegS BBG01S7SD9M0, XS3004167642, WKN A4D69H)
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L’obbligazione Primo Water Holdings XS3004167642 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 31/10/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 1,91 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 105,66 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 110,15 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 441.877.000 EUR e un importo in circolazione di 441.877.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3004167642, FIGI - BBG01S7SD9M0, CFI - DBFNAR, Common Code - 300416764, Ticker - PRMWCN 3.875 10/31/28 REGs.
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