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Asian Development Bank (ADB), 15% 21aug2028, GHS (FIGI BBG01S526X17, XS3000949613, WKN A4D6VM)

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Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
160.000.000 GHS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    160.000.000 GHS
  • Importo sul mercato
    160.000.000 GHS
  • Equivalente in USD
    14.403.514,46 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GHS
  • ISIN
    XS3000949613
  • Common Code
    300094961
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01S526X17
  • Ticker
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La Banca Asiatica di Sviluppo opera come istituzione finanziaria di sviluppo multilaterale. L'azienda fornisce sviluppo economico e cooperazione, pone enfasi su agricoltura, energia, sviluppo del mercato dei capitali, trasporti, comunicazioni e progetti di infrastrutture sociali. La Banca Asiatica di Sviluppo conduce affari nelle Filippine.
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    Asian Development Bank (ADB)
  • Settore
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    160.000.000 GHS
  • Importo sul mercato
    160.000.000 GHS
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    160.000.000 GHS
  • Equivalente in USD
    14.403.514 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GHS
  • Importo principale sul mercato
    *** GHS
  • Multiplo intero
    *** GHS
  • Valore nominale
    100.000 GHS

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
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    ***, ***

Scambi e conversione

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Identificatori

  • ISIN
    XS3000949613
  • Cbonds ID
    1798823
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    300094961
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01S526X17
  • WKN
    A4D6VM
  • Ticker
    ASIA 15 08/21/28 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Dual currency bonds
  • Green bonds
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Ristrutturazione
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