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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-1, FRN 15feb2038, EUR (23-1X, ABS, AR) (FIGI RegS BBG01RXQX7G6, XS2991307468, WKN A4D6W7)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
198.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-1 XS2991307468 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/02/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 198.000.000 EUR e un importo in circolazione di 198.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2991307468, FIGI - BBG01RXQX7G6, CFI - DAVSBR, Common Code - 299130746, Ticker - FICLO 2023-1X AR.
