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Vital Infrastructure Property Trust, 5.019% 18aug2028, CAD (FIGI BBG01S9HBZ46, CA92848PAC10, WKN A4D697)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Vital Infrastructure Property Trust CA92848PAC10 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/08/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,02%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,72 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 163,14 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 200.000.000 CAD e un importo in circolazione di 200.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA92848PAC10, FIGI - BBG01S9HBZ46, CFI - DBFXFR, Ticker - VITLUC 5.019 02/18/28.
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