Bond Screener
Banco Daycoval (Cayman Islands), 0% 13feb2026, USD (245, 360D) (FIGI BBG01SBB7K08, XS3008562251)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Brasile
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Daycoval (Cayman Islands) XS3008562251 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Brasile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 250.000 USD, un importo di collocamento di 500.000 USD e un importo in circolazione di 500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3008562251, FIGI - BBG01SBB7K08, CFI - DTFNFR, Common Code - 300856225, Ticker - DAYCOV 0 02/13/26 EMTN.
