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ICL Fincorp, 0% 27feb2026, INR (V, 396D) (FIGI BBG01RMQFFR8, INE01CY079E7)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
119.240.000 INR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
INR
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICL Fincorp INE01CY079E7 è uno strumento di debito denominato in INR, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è India. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 4% and 5%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 INR, un importo di collocamento di 119.240.000 INR e un importo in circolazione di 119.240.000 INR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - INE01CY079E7, FIGI - BBG01RMQFFR8, CFI - DBZSFN, Ticker - ICLFCP 0 02/27/26 5.
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