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Shandong Longda Meishi, 2% 12jul2026, CNY (Conv.) (FIGI BBG00VHVN8L8, CND10003VSN4)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili
Status
Estinta
Importo dell'emissione
950.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Shandong Longda Meishi CND10003VSN4 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 12/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.8% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 950.000.000 CNY e un importo in circolazione di 950.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10003VSN4, FIGI - BBG00VHVN8L8, CFI - DCVXFR, Ticker - LDMEAT 2 07/13/26.
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