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Xiangtan ZhenxiangState-owned Assets Management Investment, 4.9% 26aug2026, USD (FIGI RegS BBG01SD3YB31, XS2985137814)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
19.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Xiangtan ZhenxiangState-owned Assets Management Investment XS2985137814 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 19.000.000 USD e un importo in circolazione di 19.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2985137814, FIGI - BBG01SD3YB31, CFI - DBFNFR, Common Code - 298513781, Ticker - ZEXIAS 4.9 08/26/26.
  • Volume del collocamento
    19.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    19.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2985137814
  • Common Code RegS
    298513781
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SD3YB31
  • Ticker
    ZEXIAS 4.9 08/26/26
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Xiangtan ZhenxiangState-owned Assets Management Investment Co., Ltd. è un'azienda statale, direttamente sotto il governo municipale. È stata fondata nel 2008. Il capitale registrato è di 100 milioni di yuan. Il suo ambito di attività comprende lo sviluppo del territorio, investimenti in progetti; gestione patrimoniale; investimenti nel controllo dell'inquinamento ambientale, prodotti chimici, materiali metallici.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    19.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    19.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Refinance
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2985137814
  • Cbonds ID
    1800691
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    298513781
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SD3YB31
  • Ticker
    ZEXIAS 4.9 08/26/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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