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MTR Corporation, 4.45% 11feb2028, USD (FIGI BBG01S8LKB96, HK0001110839)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
54.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0001110839 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/02/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 4,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 54.000.000 USD e un importo in circolazione di 54.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001110839, FIGI - BBG01S8LKB96, CFI - DTFUFR, Common Code - 300747701, Ticker - MTRC 4.45 02/11/28 EMTN.
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