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Halton, 2.65% 22apr2026, CAD (FIGI BBG00CKKM270, CA40649CWQ54)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
6.983.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Halton CA40649CWQ54 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. Lo Z-spread è pari a 23,9 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 6.983.000 CAD e un importo in circolazione di 6.983.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA40649CWQ54, FIGI - BBG00CKKM270, CFI - DBFUFR, Ticker - HALTON 2.65 04/22/26.
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