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Hong Kong Mortgage Corporation, 3.895% 3mar2026, HKD (M1_530) (FIGI BBG01SHY97Z1, HK0001111399)
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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hong Kong Mortgage Corporation HK0001111399 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,9%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 300.000.000 HKD e un importo in circolazione di 300.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001111399, FIGI - BBG01SHY97Z1, CFI - DYFUXB, Common Code - 301589573, Ticker - HKMTGC 3.895 03/03/26 EMTN.
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