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ADLER Financing S.A.R.L., 8.25% 31dec2028, EUR (FIGI BBG01RVZP6G9, DE000A4D5RA0, WKN A4D5RA)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Payment-in-kind, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.047.397.540 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ADLER Financing S.A.R.L. DE000A4D5RA0 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/12/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 8,25%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 96% and 130%. La duration modificata è pari a 2,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -99,31 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -100,68 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 1.498.953.300 EUR e un importo in circolazione di 1.047.397.540 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A4D5RA0, FIGI - BBG01RVZP6G9, CFI - DBFUBB, Ticker - ADLFIN 8.25 12/31/28 1L.
