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Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2033, EUR (2015-13) (FIGI BBG00BLVR3W2, XS1332497616, WKN A18VV1)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Nationwide Covered Bonds
L’obbligazione Nationwide Building Society XS1332497616 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 14/12/2033. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1332497616, FIGI - BBG00BLVR3W2, CFI - DMXXXB, Common Code - 133249761, Ticker - NWIDE 1.62 12/14/32 EMTN.
  • Volume del collocamento
    50.000.000 EUR
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    50.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    56.262.250 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1332497616
  • Common Code
    133249761
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00BLVR3W2
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    NWIDE 1.62 12/14/32 EMTN
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Nationwide Building Society fornisce servizi finanziari. La società offre conti di risparmio, consulenza su investimenti e finanze, prestiti, carte di credito, pensione, mutui e servizi assicurativi. Nationwide Building Society serve clienti nel Regno Unito.
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  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
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  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
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  • Equivalente in USD
    56.262.250 USD
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  • Multiplo intero
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  • Valore nominale
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Listing
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Intercompany Loan
    Investment
  • Collocamento
    The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after swapping the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either (i) to acquire Loans and their Related Security or (ii) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit to the extent required to meet the requirements of Regulations 23 and 24(1)(a)(ii) of the RCB Regulations and the Asset Coverage Test and thereafter may be applied by the LLP: (1) to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or (2) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (3) subject to complying with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; and/or (4) to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account (including, without limitation, to fund the Reserve Amount to an amount not exceeding the prescribed limit).
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

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2021
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2020
I trim. ingl.
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2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1332497616
  • Cbonds ID
    181025
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    133249761
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00BLVR3W2
  • WKN
    A18VV1
  • SEDOL
    BYQDLZ2
  • Ticker
    NWIDE 1.62 12/14/32 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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