Bond Screener
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY (FIGI BBG00BLW9GQ8, XS1331974607, WKN A1VL94)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
27.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Santander UK Group Holdings XS1331974607 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Undefined, con scadenza 10/12/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,79%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 0,98 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 JPY, un importo di collocamento di 27.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 27.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1331974607, FIGI - BBG00BLW9GQ8, CFI - DTFNFB, Common Code - 133197460, Ticker - SANUK 0.787 12/10/20 EMTN.
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