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Alternative Fund, 10.5% 6mar2027, EUR (FIGI RegS BBG01SQ65PM0, CH1424921133)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Alternative Fund CH1424921133 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/03/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 EUR, un importo di collocamento di 3.500.000 EUR e un importo in circolazione di 3.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1424921133, FIGI - BBG01SQ65PM0, CFI - DBFUGB, Ticker - MKKALT 10.5 03/06/27 EMTN.
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