Bond Screener
Unione Europea, Bills 0% 5sep2025, EUR (182D) (FIGI RegS BBG01SMH79J8, EU000A4D7LA8, WKN A4D7LA)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Bills, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.209.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Unione Europea EU000A4D7LA8 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,001% and -0,001%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -203,29 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 4.209.000.000 EUR e un importo in circolazione di 4.209.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EU000A4D7LA8, FIGI - BBG01SMH79J8, CFI - DYZCXB, Ticker - EUB 0 09/05/25 6M.
