Bond Screener
Capital Four CLO I, FRN 15apr2038, EUR (1X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG01SCHX376, XS3010567025)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
24.400.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/04/2038
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Capital Four CLO I XS3010567025 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/04/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 24.400.000 EUR e un importo in circolazione di 24.400.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3010567025, FIGI - BBG01SCHX376, CFI - DBVXFR, Common Code - 301056702, Ticker - CFOUR 1X CR.
