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Thames Water Utilities Holdings, 0% 22mar2027, GBP (728D) (FIGI RegS BBG01SWMBJJ9, XS3002253816)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.928.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Thames Water Utilities Finance
Segnalazione IFRS
Guarantor Thames Water Utilities Holdings
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    6.928.000 GBP
  • Importo sul mercato
    6.928.000 GBP
  • Equivalente in USD
    9.300.840 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100 GBP
  • ISIN RegS
    XS3002253816
  • Common Code RegS
    300225381
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SWMBJJ9
  • Ticker
    THAMES 0 03/22/27 regS

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Informazioni sull'emissione

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Thames Water Utilities Holdings
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Thames Water Utilities Holdings
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Fornitura di acqua, calore e gas
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    6.928.000 GBP
  • Importo sul mercato
    6.928.000 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    6.928.000 GBP
  • Equivalente in USD
    9.300.840 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    100 GBP

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Consulente legale dell'accordo
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

08/08/2025 Nuova emissione: Thames Water Utilities Holdings ha emesso una euro-obbligazione (XS3151425470) con cedola al 9.75% per GBP 395 Mln. in scadenza nel 2027.
18/03/2025 Nuova emissione: Thames Water Utilities Holdings ha emesso una euro-obbligazione (XS3002265661) per GBP 1854 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
I trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3002253816
  • Cbonds ID
    1816303
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    300225381
  • Common Code 144A
    300225438
  • CFI RegS
    DBZNFR
  • CFI 144A
    DBZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01SWMBJJ9
  • FIGI 144A
    BBG01SWNCL74
  • Ticker
    THAMES 0 03/22/27 regS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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