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Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X, FRN 21jul2038, EUR (22-111X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01S7XYH11, XS3008533153, WKN A4D786)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
18.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dryden Leveraged Loan CDO 2022-111X XS3008533153 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 21/07/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cayman. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 18.000.000 EUR e un importo in circolazione di 18.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3008533153, FIGI - BBG01S7XYH11, CFI - DAVXAR, Common Code - 300853315, Ticker - DRYD 2022-111X E.
