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Kazakhstan Sustainability Fund, 12.5% 20mar2027, KZT (FIGI BBG01YV552L5, KZ2C00012391)

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Emittente
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  • F
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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000.000 KZT
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    30.000.000.000 KZT
  • Volume del collocamento
    30.000.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    30.000.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    65.809.678,41 USD
  • Denominazione
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00012391
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01YV552L5
  • Ticker
    KZSUSF 12.5 03/20/27
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Profilo
Il Fondo per la Sostenibilità del Kazakistan è stato registrato presso le autorità giudiziarie l'11 settembre 2017. L'unico azionista del Fondo è la Banca Nazionale della Repubblica del Kazakistan.
L'obiettivo principale del Fondo è promuovere la stabilità finanziaria del settore bancario attraverso il supporto finanziario alle banche di secondo livello, nonché l'attuazione del programma statale per il rifinanziamento dei mutui per la casa (mutui ipotecari).
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  • Emittente
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    Kazakhstan Sustainability Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Kazakhstan Sustainability Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    30.000.000.000 KZT
  • Volume del collocamento
    30.000.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    30.000.000.000 KZT
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    30.000.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    65.809.678 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
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  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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  • Modalità di collocamento
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  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** KZT
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

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  • Registrazione
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  • ISIN
    KZ2C00012391
  • Cbonds ID
    1819597
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG01YV552L5
  • Ticker
    KZSUSF 12.5 03/20/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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